今天發(fā)生了一件大事，土耳其金融市場“崩盤”了。
當?shù)貢r間3月22日凌晨，土耳其里拉發(fā)生暴跌，土耳其里拉對美元匯率從7.2比1一度跌至8.4比1，一度暴跌17%，截至當?shù)貢r間凌晨4：00，里拉對美元匯率為8.06比1，美元對里拉升值達11.7%，也就是說土爾其里拉對美元一夜暴跌了11.7%。
土耳其股市和債市也出現(xiàn)劇烈波動，土耳其伊斯坦布爾100指數(shù)暴跌7%，觸發(fā)熔斷機制，整個股票市場、衍生品市場的股票和股票指數(shù)合約以及債務證券股票回購市場的交易暫停。
土耳其國債價格也大幅下跌，收益率暴漲，土耳其10年期國債收益率上漲319個基點至17.25%，創(chuàng)歷史最大漲幅。
土耳其金融市場的這次“崩盤”，表面看是因為土耳其總統(tǒng)埃爾多安宣布任命卡夫哲奧盧為新任土耳其央行行長，前行長阿巴爾被解職，阿巴爾被解職的原因可能是因為土耳其央行在3月18日宣布將基準利率從17%提高至19%，加息力度是市場預期的兩倍，而埃爾多安是反對高利率的，稱高利率不能讓國家得到發(fā)展。阿巴爾被解職意味著土耳其將維持以前的利率，由此可能引發(fā)嚴重通脹。
其實更換央行行長只是誘因，真正的原因是美國1.9萬億美元的紓困資金的禍水正在涌向全球，并開始引發(fā)一場全球性的通脹危機。與3月18日土耳其央行宣布關鍵利率上調200個基點至19%幾乎同時發(fā)生的，是3月17日巴西央行宣布將Selic目標利率上調75個基點至2.75%，這是巴西自2015年7月以來首次加息。而3月19日俄羅斯央行行長宣布將關鍵利率上調至4.5%。土耳其、巴西、俄羅斯三個國家是G20中的三個新興經濟體，這三個國家的動向具有標志性意義。有專家分析，下一步韓國、泰國、印度、馬來西亞、阿根廷等國也會受全球性通脹影響而開始加息。
其實自疫情發(fā)生以來，許多國家的物價特別是生活品物價出現(xiàn)大幅上漲。阿根廷與去年下半年相比，水果平均價格增長228%、土豆價格增長114%、肉類平均價格增長103%、蔬菜類的價格也增長88%。巴西去年1至11月間，市場上食物價格上漲了16%，其中巴西人的主食——大米和黑豆的價格分別上漲了70%和40%。韓國今年2月食品價格同比上漲了9.7%，創(chuàng)下了9年零6個月以來的最大漲幅，大蔥和雞蛋的售價同比分別上漲227.5%和41.7%。俄羅斯食糖的價格比一年前升高61%。
有關數(shù)據顯示，全球食品價格不斷上漲，且漲勢超過通脹和收入增加速度。今年1月全球食品價格創(chuàng)下6年以來的新高。據聯(lián)合國糧農組織數(shù)據，2021年2月糧價指數(shù)已經實現(xiàn)了“9連漲”，指數(shù)增值116，較1月上漲了2.4%，較2020年同期上漲了26.5%，是自2014年7月以來的又一“新高”。糧食價格上漲的主要原因一是新冠疫情導致供應鏈出現(xiàn)問題，二是美國等發(fā)達國家央行大肆放水，推高了食品價格。
我們還需要注意的是，自2008年美國爆發(fā)次貸危機以來，全球金融市場上的每次波動都會造成土耳其、俄羅斯、巴西、印度、阿根廷、南非、越南等國金融市場的動蕩，這些國家的貨幣都會出現(xiàn)大幅貶值，國內經濟遭受巨創(chuàng)，這也是美國每次發(fā)生金融危機都能夠化險為夷的主要原因。
中國在2008年美國發(fā)生次貸危機時，實施了四萬億計劃，其后果是中國的物價飆升，特別是房價出現(xiàn)了大幅上漲，此后高房價就一直是中國經濟和社會發(fā)展中難以根除的毒瘤。
最近中國深圳、上海、杭州等地房價出現(xiàn)異動，正是與美國1.9萬億美元大放水有關，幸而中央及時進行了干預，使得這輪房價上漲沒有形成大的風浪，沒有造成全國性房價上漲的風潮，但政府抑制房價能持續(xù)多久，能壓到什么程度，能控制在多大范圍，現(xiàn)在還真不好說。
中國之所以能在美元的潮汐動蕩中受到較少的影響，主要原因還是中國金融業(yè)的有限開放，在美元和人民幣之間設有一堵隔離墻。現(xiàn)在隨著中國金融開放步伐加快，也隨著中國金融大門越開越大，境外資金進出中國金融市場、資本市場越來越容易，這就使得中國抵御全球性金融風險越來越困難，中國受全球金融風險影響的可能性也越來越大。
在中美關系持續(xù)緊張、政治沖突和對抗越來越嚴重的形勢下，在美國拉攏其盟友搞聯(lián)盟戰(zhàn)略遏制和攻擊中國的形勢下，在美國本身金融泡沫越來越嚴重、產業(yè)越來越空心化的形勢下，在新冠疫情給全球經濟造成嚴重破壞的形勢下，面對日益嚴重的全球性通脹危機，中國金融系統(tǒng)能否立于危墻而獨善其身?對此我感到十分擔憂。想起2009年開始的房價、物價暴漲和2015年中國股市的大崩盤，我們沒有理由不感到擔憂。
最近有人提出中國要加快推進人民幣在資本項下的可自由兌換，對此我堅決反對。從有關數(shù)據可知，今年1月，中國購買了229億美元美債，這是中國從去年11月以來，連續(xù)三個月增持美債，從去年10月到現(xiàn)在，中國持有的美債總量已經增加了410億美元。在美國國債高達28萬億美元，最近又在進行美元大放水、美國利率只有0-0.25%的情況下，購買美債是要為美國接盤嗎?
最近深圳、上海的房價暴漲只是一個警示，一場金融大風暴正在來臨，我們一定要提早防范，盡早離開危墻，確保中國金融安全，確保老百姓生活物價穩(wěn)定。
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